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首个和解协议达成永泰能源取得阶段性进展逐步
发布时间:2019-06-20

  原标题:首个和解协议达成,永泰能源取得阶段性进展逐步走出难关为从根本上保障债权人权益,妥善处理债务,近日,永泰能源召开债权人会议,制定了“16永泰01公司债券”展期兑付和解协议

  为从根本上保障债权人权益,妥善处理债务,近日,永泰能源召开债权人会议,制定了“16永泰01公司债券”展期兑付和解协议,并达成了首个和解协议,取得了阶段性的进展。

  在该和解协议中,“16永泰01”债券持有人本金在原募集说明书约定的到期兑付日后展期三年,2020、2021、2022年将本分别兑付本金的10%、20%和70%。“16永泰”尚有余额7.6亿元,而展期年利率为4.75%,远低于原票面利率7.5%,此举将明显缓解永泰能源的现金流压力和财务负担。

  公开消息,京能集团在与永泰集团签署《战略重组合作意向协议》后,前后已组织内部专业人员和中介机构开展尽调。京能集团作为国资大型煤电企业,与永泰能源主营业务协同较强,有望协助集团渡过难关,为后续转型发展提供支持。目前京能集团正在研究和制定战略重组方案,可关注后续进展。

  据了解,永泰能源旗下各业务板块经营态势良好。2019年年初,永泰能源旗下海则滩煤矿获得划定矿区范围批复,生产能力为600万吨/年,探转采工作顺利推进,有望于2021年实现投产。大亚湾项目目前处于验收阶段,项目水联运工作已于2019Q1正式启动,预计Q2完成临时口岸开放,具备试运行条件。同时,旗下14座煤矿和4座电厂维持正常运转且获地方政府流动性支持,保证公司的稳定经营。

  后续,永泰能源将通过加快出售资产、实现经营性现金流回笼、获得银行授信等多种途径筹集专项偿债资金,有望尽早偿还“16永泰01”全部本息。作为A股最大的民营能源企业,永泰能源积极作为,妥善处理债务,体现了实体民营企业的社会责任和担当。

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